• La patience d'attendre le bon moment,
• La discipline, pour ne pas entrer ou sortir d'un trade sans bonnes raisons objectives,
• Une stratégie de gain.

Bien que l'on en parle peu, c'est sans conteste un des points les plus importants dans une activité de trading. Combien d'entre vous, et combien de fois vous est-il arrivé, d'avoir une action qui gagne 5, 10, 15 ou même 20%, qui se transforme en perte. Et tout cela par cupidité ou par confiance excessive. Je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée. En 5 jours, avec 4 positions j'avais gagné la bagatelle de 150 000 F avec 300 000 F investis (joli score en 5 jours). Confiant je fanfaronnais, persuadé que cela allait continuer à descendre (j'étais short, c'est-à-dire que je jouais la baisse). Un ami me dit "Prends-les", c'est-à-dire que je devais solder mes positions et prendre réellement mon argent. Et moi confiant je lui répondais que je doublerai mes gains dans les 2 prochains jours. Le lendemain TOUTES MES POSITIONS sont reparties dans le sens contraire et je me suis retrouvé en perte de 20 000 F. En 1 journée je suis passé de +150.000 F à -20.000 F. Devinez dans quel état j'étais ce jour là...... Bref, tout cela pour vous dire que vous devez avoir une stratégie de prise de bénéfices. Ne soyez pas trop gourmand, prenez ce que le marché vous donne, avant qu'il ne vous le reprenne.

Je vais vous parler d'une stratégie de capitalisation très simple et qui vous montrera que n'avez pas obligatoirement besoin de faire 10 ou 20% sur une action pour gagner de l'argent en bourse.

Je connais un trader qui pratique le SWING TRADING, qui gagne, et qui a une stratégie de gain très simple:

• Il se contente de prendre 3 à 5% par action et il sort... En général son but est atteint en 3 jours.
• Il prend 2 positions par jour.
• Et se permet une perte maximale de 15% par action.
• Il ne travaille que 1h par jour sur son trading

Avec cette stratégie définie, je vous donne une synthèse de ses résultats:

• Gain moyen annuel: 450% (900% en utilisant un levier de 2)
• Nombre de trades faits dans l'année: 400 (ce qui fait 1.6 par jour)
• Ratio de trades gagnants : 7 pour 1.

Le nombre moyen de positions ouvertes en même temps est de 7. Ce qui veut dire que si vous investissez 10 000 F par position, votre besoin en capital sera de 70 000 F. Avec un gain de 450% sur l'année, cela fait plus de 300 000 F de plus value. Je vous laisse compter, si vous avez plus à mettre ou si vous utilisez le levier. Je vous laisse calculer également ce que cela vous ferait au bout de 2 ou 3 ans. D'autant plus que c'est une stratégie que vous pouvez pratiquer en plus d'un métier à plein temps.

En réalité ce qu'il apparaît d'une manière sous-jacente, dans cette stratégie, c'est qu'il suffit de 24 positions gagnantes à 3%, et en réinvestissant vos gains systématiquement, vous doublerez votre capital.

Vous voyez c'est simple et efficace... Bien sûr les actions choisies ne sont pas prises au hasard. Vous devrez choisir les actions qui ont un potentiel de gain (à la hausse ou à la baisse), apprendre à positionner vos ordres d'achat et de vente, et prendre vos gains.

La stratégie que je viens de vous exposer est parfaitement applicable en l'état. Mais vous pouvez la perfectionner pour augmenter encore vos gains. Par exemple, je vends la moitié de ma position entre 3 et 5% (fonction du potentiel de l'action) et je garde le reste que je protège par des stops suiveurs (trailing stop).

Une fois que vous avez déterminé votre stratégie de gain, vous devrez gérer vos gains, afin de préserver au maximum votre capital et de minimiser le risque.
Je vous explique brièvement ce que je fais personnellement.

Voici mes règles de gestion (vous pouvez les utiliser sans aucun problème quel que soit le marché sur lequel vous jouez).

• Jamais plus de 10% de mon capital de trading sur une position.
• Levier de 2.
• Je cumule mes gains à mon capital de trading.
• Je réinvestis 10% de ce capital sur la prochaine position.

On procédant de cette manière vous ne serez jamais exagérément exposé au risque. Vous capitaliserez fortement vos gains et vous préservez votre capital de trading.

Bien sur je vous expose ici des règles simplifiées. En réalité je réserve tout un chapitre de mon cours à ce seul sujet. Je fournis également le tableau Excel que j'utilise pour gérer mes trades, et le montant de mes positions.

L'intérêt composé.
Cette technique est utilisable (comme la plupart de mes techniques) quelque soit la durée de votre investissement, court terme, moyen et long terme. Cela consiste, tout simplement à réinvestir systématiquement les gains obtenus sur la dernière transaction. Comme vous le verrez un plus loin, son effet de levier est d'une efficacité redoutable.

Gestion du risque.
Je ne mise jamais plus de 10 % de mon capital de trading sur une position. C'est une règle d'or à laquelle je vous conseille de ne jamais déroger. Car si une action de votre portefeuille progresse de 20% dans le sens opposé de votre position (et cela vous arrivera un jour), votre perte sera répartie sur les autres actions que vous aurez en portefeuille.

En utilisant, déjà très simplement, ces 2 techniques, vous serez sur de décuplez vos gains sans jamais vous exposez au risque d'une manière excessive.

Tableau de calcul de l'intérêt composé.

Un rendement annuel de 15% vous offre une rentabilité composée de plus de 300% sur 10 ans. Avec un rendement mensuel de 5%, votre performance serait de plus de 80% sur l'année. Imaginez ce que cela pourrait faire sur 10 ans.
Pour gagner 340% par an, il suffit de gagner 0.6% par jour sur une base de 250 jours de cotation par an.

Pensez-vous qu'il soit vraiment difficile d'obtenir ces scores ? Quand on voit chaque jour des dizaines d'actions qui varient de 5% à 20%, il vous suffira de capter une petite partie de cette variation pour vraiment gagner en bourse.

Maintenant à vous d'apprendre à repérer les bonnes valeurs qui vous généreront vos 0.6%...

En appliquant mes techniques vous ferez largement plus de 0.6% en une journée. Quand une action varie de 5% dans la journée, il est vraiment difficile de ne prendre que 0.6%. Vous prendrez certainement plusieurs % sur l'action, mais il ne faut pas oublier 2 choses:

1/ Vous aurez à couvrir vos frais de transactions. Bonne nouvelle, vu la concurrence entre les courtiers, les frais ont tendance à baisser chaque jour un peu plus

2/ Vous ne gagnerez pas à tous les coups. Hélas.... Mais en appliquant mes techniques vos pertes seront faibles et vos gains optimisés. C'est le secret de la réussite.

 COUPEZ VOS PERTES

Tous les traders qui gagnent vous le diront, pour gagner:

Coupez vos pertes rapidement, et laissez courir vos gains.

Je ne saurais vous dire, combien de fois j'ai vu des personnes garder des positions perdantes en espérant leur remontées prochaines, qui n'arrivaient pas, ou qui disaient "Tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu..." (il y en a qui se reconnaisse ici ?). Je vais vous donner un truc, pour ceux qui ont du mal à vendre une action qui tombe. Vendez la maintenant, et laissez descendre (sans vous). Placez votre argent sur votre livret de caisse d'épargne, (même s'il ne rapporte que 3% par an, vous ne perdez plus d'argent), et puisque vous l'aimez tant que ça, lorsqu'elle remontera au prix que vous l'avez vendue, rachetez la...!!!
De plus lorsque votre argent est immobilisé sur une position perdante, vous ne pouvez pas l'investir sur des positions gagnantes. Au final vous perdez 2 fois...

Une autre clé de la réussite. Trouvez le système de trading qui vous convient. En fonction de leurs priorités ou de leurs contraintes, certains se sentiront plus à l'aise à faire du Day Trading, alors que d'autres préféreront investir pour du moyen terme.

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